鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - B USD MGI (D)
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | -- | 配息 | 0.248762 | -- | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | -- | 配息 | 0.213933 | 6.90 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.21298 | 6.89 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.235517 | 7.61 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | -- | 配息 | 0.19437 | 6.26 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.194133 | 6.44 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | -- | 配息 | 0.211479 | 7.23 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.221169 | 7.38 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.225297 | 7.38 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.21236 | 6.92 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | -- | 配息 | 0.173909 | 5.71 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | -- | 配息 | 0.208422 | 6.89 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | -- | 配息 | 0.173783 | 5.65 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | -- | 配息 | 0.206971 | 6.71 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | -- | 配息 | 0.199618 | 6.46 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | -- | 配息 | 0.203603 | 6.47 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | -- | 配息 | 0.198071 | 6.49 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | -- | 配息 | 0.170025 | 5.48 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | -- | 配息 | 0.20456 | 6.65 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | -- | 配息 | 0.213744 | 7.03 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | -- | 配息 | 0.208515 | 6.55 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.233951 | 7.25 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.221178 | 7.11 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.211845 | 6.33 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.232275 | 6.89 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.233109 | 6.63 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.177264 | 5.00 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.200451 | 5.57 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | -- | 配息 | 0.194943 | 5.27 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.218107 | 5.97 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | -- | 配息 | 0.178471 | 4.81 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.199346 | 5.34 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.209063 | 5.59 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.19668 | 5.25 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.213331 | 5.66 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.195995 | 5.22 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.180882 | 4.81 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.277976 | 7.42 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.17931 | 4.79 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.22752 | 6.09 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | -- | 配息 | 0.232099 | 6.20 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.222172 | 6.04 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.239238 | 6.77 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.241283 | 6.78 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.227597 | 6.31 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.22013 | 6.16 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.288771 | 8.33 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | -- | 配息 | 0.192202 | 5.61 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | -- | 配息 | 0.207802 | 6.38 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.311412 | 9.82 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.27976 | 7.35 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.304194 | 7.72 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | -- | 配息 | 0.285906 | 7.19 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.325688 | 8.32 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | -- | 配息 | 0.27006 | 6.90 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.291747 | 7.44 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.275684 | 7.04 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.272452 | 6.93 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.238643 | 6.07 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.288741 | 7.45 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | -- | 配息 | 0.266338 | 6.74 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.262083 | 6.69 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.226334 | 5.79 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.254626 | 6.56 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.278696 | 7.45 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.251764 | 6.53 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | -- | 配息 | 0.279639 | 7.14 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.225086 | 5.60 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.249713 | 6.19 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.252665 | 6.25 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.226887 | 5.63 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.251415 | 6.22 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | -- | 配息 | 0.248233 | 6.09 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | -- | 配息 | 0.248724 | 6.10 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.232921 | 5.65 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.279906 | 6.67 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.23545 | 5.62 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.235454 | 5.60 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | -- | 配息 | 0.251674 | 5.94 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.218833 | 5.16 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.237464 | 5.60 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.249534 | 5.83 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.237296 | 5.57 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.269169 | 6.28 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | -- | 配息 | 0.219514 | 5.13 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.262084 | 6.15 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.209884 | 4.89 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.248818 | 5.84 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/02 | -- | 配息 | 0.24107 | 5.70 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.236942 | 5.66 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | -- | 配息 | 0.24945 | 5.90 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.235358 | 5.53 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.262281 | 6.16 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.236339 | 5.62 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.237958 | 5.79 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.267581 | 6.50 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.228616 | 5.56 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.263133 | 6.56 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.242773 | 6.27 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.234026 | 6.00 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/07 | 配息 | 0.251774 | 6.28 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/04 | 配息 | 0.250244 | 6.05 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/05 | 配息 | 0.232325 | 5.50 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/06 | 配息 | 0.237232 | 5.72 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/04 | 配息 | 0.24263 | 5.66 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/06 | 配息 | 0.235486 | 5.35 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/06 | 配息 | 0.262755 | 5.90 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/04 | 配息 | 0.231593 | 5.12 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/07 | 配息 | 0.24866 | 5.48 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/08 | 配息 | 0.277003 | 6.14 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/05 | 配息 | 0.2252 | 4.95 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/05 | 配息 | 0.2432 | 5.47 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | -- | 配息 | 0.271076 | 6.08 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | -- | 配息 | 0.230516 | 5.08 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | -- | 配息 | 0.26266 | 5.65 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | -- | 配息 | 0.264279 | 5.65 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | -- | 配息 | 0.240043 | 4.99 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | -- | 配息 | 0.268224 | 5.63 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | -- | 配息 | 0.274601 | 5.63 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | -- | 配息 | 0.263982 | 5.44 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | -- | 配息 | 0.262945 | 5.43 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | -- | 配息 | 0.2868 | 5.92 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | -- | 配息 | 0.246248 | 5.06 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | -- | 配息 | 0.270098 | 5.64 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | -- | 配息 | 0.289014 | 6.04 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | -- | 配息 | 0.258512 | 5.40 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/04 | -- | 配息 | 0.280979 | 5.86 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | -- | 配息 | 0.292462 | 6.19 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | -- | 配息 | 0.276242 | 5.89 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | -- | 配息 | 0.303927 | 6.37 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | -- | 配息 | 0.261517 | 5.56 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | -- | 配息 | 0.302572 | 6.24 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | -- | 配息 | 0.330616 | 6.74 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | -- | 配息 | 0.32469 | 6.72 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | -- | 配息 | 0.328371 | 6.85 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | -- | 配息 | 0.316693 | 6.59 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | -- | 配息 | 0.324521 | 6.83 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | -- | 配息 | 0.324045 | 6.88 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | -- | 配息 | 0.327228 | 6.93 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | -- | 配息 | 0.27749 | 5.88 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | -- | 配息 | 0.31761 | 6.81 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | -- | 配息 | 0.316537 | 6.88 | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | -- | 配息 | 0.286584 | 6.27 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | -- | 配息 | 0.284915 | 6.32 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/02 | -- | 配息 | 0.295698 | 6.35 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | -- | 配息 | 0.308377 | 6.61 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | -- | 配息 | 0.27538 | 5.89 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | -- | 配息 | 0.315478 | 6.85 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/02 | -- | 配息 | 0.297783 | 6.68 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | -- | 配息 | 0.325851 | 7.39 | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/02 | -- | 配息 | 0.327753 | 7.29 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | -- | 配息 | 0.313207 | 7.33 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | -- | 配息 | 0.322294 | 7.10 | 美元 |
| 2011/07/31 | 2011/08/01 | -- | 配息 | 0.326207 | 6.78 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | -- | 配息 | 0.327155 | 6.74 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | -- | 配息 | 0.359206 | 7.27 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/02 | -- | 配息 | 0.324785 | 6.48 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | -- | 配息 | 0.329582 | 6.64 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | -- | 配息 | 0.277733 | 5.59 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | -- | 配息 | 0.310902 | 6.33 | 美元 |
| -- | 2011/01/03 | -- | 配息 | 0.30122 | 6.25 | 美元 |
| -- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.273584 | 5.78 | 美元 |
| -- | 2010/11/02 | -- | 配息 | 0.289465 | 6.09 | 美元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.296827 | 6.42 | 美元 |
| -- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.306508 | 6.85 | 美元 |
| -- | 2010/08/02 | -- | 配息 | 0.316771 | 6.97 | 美元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.277885 | 6.35 | 美元 |
| -- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.270941 | 6.06 | 美元 |
| -- | 2010/05/03 | -- | 配息 | 0.256624 | 5.44 | 美元 |
| -- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.325335 | 7.00 | 美元 |
| -- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.241291 | 5.38 | 美元 |
| -- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.2365 | 5.29 | 美元 |
| -- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.29743 | 6.61 | 美元 |
| -- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.288218 | 6.56 | 美元 |
| -- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.272784 | 6.32 | 美元 |
| -- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.220605 | 5.13 | 美元 |
| -- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.281499 | 6.96 | 美元 |
| -- | 2009/08/03 | -- | 配息 | 0.252795 | 6.30 | 美元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.327243 | 8.74 | 美元 |
| -- | 2009/06/02 | -- | 配息 | 0.176358 | 4.88 | 美元 |
| -- | 2009/05/04 | -- | 配息 | 0.230346 | 6.86 | 美元 |
| -- | 2009/04/01 | -- | 配息 | 0.37992 | 12.58 | 美元 |
| -- | 2009/03/02 | -- | 配息 | 0.292166 | 9.65 | 美元 |
| -- | 2009/02/02 | -- | 配息 | 0.262611 | 8.39 | 美元 |
| -- | 2009/01/02 | -- | 配息 | 0.383907 | 12.65 | 美元 |
| -- | 2008/12/01 | -- | 配息 | 0.30146 | 10.01 | 美元 |
| -- | 2008/11/03 | -- | 配息 | 0.360603 | 10.67 | 美元 |
| -- | 2008/10/01 | -- | 配息 | 0.348732 | 8.15 | 美元 |
| -- | 2008/09/01 | -- | 配息 | 0.294121 | 6.26 | 美元 |
| -- | 2008/08/01 | -- | 配息 | 0.320899 | 6.82 | 美元 |
| -- | 2008/07/01 | -- | 配息 | 0.35005 | 7.26 | 美元 |
| -- | 2008/06/02 | -- | 配息 | 0.327407 | 6.54 | 美元 |
| -- | 2008/05/02 | -- | 配息 | 0.301916 | 6.05 | 美元 |
| -- | 2008/04/01 | -- | 配息 | 0.35339 | 7.33 | 美元 |
| -- | 2008/03/03 | -- | 配息 | 0.296186 | 6.05 | 美元 |
| -- | 2008/02/01 | -- | 配息 | 0.32802 | 6.63 | 美元 |
| -- | 2008/01/02 | -- | 配息 | 0.322038 | 6.29 | 美元 |
| -- | 2007/12/03 | -- | 配息 | 0.296563 | 5.76 | 美元 |
| -- | 2007/11/02 | -- | 配息 | 0.331111 | 6.28 | 美元 |
| -- | 2007/10/01 | -- | 配息 | 0.260601 | 4.91 | 美元 |
| -- | 2007/09/03 | -- | 配息 | 0.287365 | 5.51 | 美元 |
| -- | 2007/08/01 | -- | 配息 | 0.321903 | 6.17 | 美元 |
| -- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.324608 | 6.07 | 美元 |
| -- | 2007/06/01 | -- | 配息 | 0.307853 | 5.63 | 美元 |
| -- | 2007/05/02 | -- | 配息 | 0.281733 | 5.17 | 美元 |
| -- | 2007/04/02 | -- | 配息 | 0.285806 | 5.31 | 美元 |
| -- | 2007/03/01 | -- | 配息 | 0.135543 | 2.52 | 美元 |
| -- | 2007/02/01 | -- | 配息 | 0.179876 | 3.37 | 美元 |
| -- | 2007/01/02 | -- | 配息 | 0.143428 | 2.72 | 美元 |
| -- | 2006/12/01 | -- | 配息 | 0.135198 | 2.56 | 美元 |
| -- | 2006/11/02 | -- | 配息 | 0.149114 | 2.89 | 美元 |
| -- | 2006/10/02 | -- | 配息 | 0.148519 | 2.94 | 美元 |
| -- | 2006/09/01 | -- | 配息 | 0.162831 | 3.22 | 美元 |
| -- | 2006/08/01 | -- | 配息 | 0.14687 | 2.94 | 美元 |
| -- | 2006/07/03 | -- | 配息 | 0.155298 | 3.09 | 美元 |
| -- | 2006/06/01 | -- | 配息 | 0.145448 | 2.87 | 美元 |
| -- | 2006/05/02 | -- | 配息 | 0.140239 | 2.72 | 美元 |
| -- | 2006/04/03 | -- | 配息 | 0.137775 | 2.68 | 美元 |
| -- | 2006/03/01 | -- | 配息 | 0.182618 | 3.55 | 美元 |
| -- | 2006/02/01 | -- | 配息 | 0.155938 | 3.04 | 美元 |
| -- | 2006/01/02 | -- | 配息 | 0.160721 | 3.19 | 美元 |
| -- | 2005/12/01 | -- | 配息 | 0.177778 | 3.53 | 美元 |
| -- | 2005/11/02 | -- | 配息 | 0.191756 | 3.84 | 美元 |
| -- | 2005/10/03 | -- | 配息 | 0.171737 | 3.37 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |